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No. de catalogue BT31-4/66-2003
ISBN 0-660-62432-X

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Travaux publics et Services gouvernementaux Canada
Rapport sur le rendement
Pour la période se terminant le 31 mars 2003

Table des matières

Prochain

Annexe B - Rendement financier

Aperçu du rendement financier

Le tableau suivant montre les changements importants survenus entre les dépenses prévues, les autorisations totales et les dépenses réelles du Ministère pour 2002-2003.

	(en millions de dollars)
DÉPENSES PRÉVUES	2 223,3 $
Acquisition du campus Skyline	96,9
Gouvernement en direct	94,4
Coûts des espaces à bureaux	80,3
Conventions collectives	31,1
AUTORISATIONS TOTALES	2 526,0 $
Facteur de conversion	(48,7)
Péremption - budget en capital	(28,2)
Péremption - budget en fonctionnement	(22,8)
Péremption - budget contrôle séparément	(1,7)
Autres ajustements	(1,7)
DÉPENSES RÉELLES	2 422,9 $

En 2002-2003, le Ministère est parvenu à fournir des services de qualité et assurer une efficience dans toutes ses opérations, tout en respectant les limites des autorisations de dépenser.

La péremption du budget en capital est principalement attribuable au report de certains projets et aux retards saisonniers.

La péremption du budget de fonctionnement est principalement attribuable au report de certains projets qui seront complétés en 2003-2004 et est en dessous du report maximum permis.

La péremption du budget contrôle séparément comprend un montant de 49 millions de dollars relatif à la remise annuelle au fonds du revenu consolidé du facteur de conversion associé aux coûts des avantages sociaux et aux coûts lies aux soins de santé des employés.

Tableau financier 1 : Autorisations pour 2002-2003
(en millions de dollars)

			2002-2003
Crédit	Programme	Dépenses prévues	Autorisa-tions totales	Dépenses réelles
	Services gouvernementaux
1	Dépenses de fonctionnement	1 735 ,7	1 988 ,9	1 915 ,7
5	Dépenses en capital	428 ,8	462 ,2	434 ,0
10	Subventions et Contributions	8 ,1	5 ,2	4 ,6
(L)	Ministre des Travaux publics et Services gouvernementaux - Traitement et allocation pour automobile	0 ,1	0 ,1	0 ,1
(L)	Contributions aux régimes d'avantages sociaux des employés	64 ,4	76 ,4	76 ,4
(L)	Fonds renouvelable des Services immobiliers	-	-	-
(L)	Fonds renouvelable d'aliénation des biens immobiliers	(16 ,6)	(16 ,6)	(12 ,3)
(L)	Fonds renouvelable des Services optionnels	(0 ,1)	(0 ,1)	1 ,1
(L)	Fonds renouvelable des Services communs de télécommunications et d'informatique	-	-	(1 ,0)
(L)	Fonds renouvelable de Conseils et Vérification Canada	(1 ,1)	(1 ,1)	(0 ,3)
(L)	Fonds renouvelable du Bureau de la traduction	4 ,0	4 ,0	(2 ,0)
(L)	Subventions aux municipalités et paiements à d'autres autorités taxatrices	-	2 ,0	2 ,0
(L)	Recouvrement des montants crédités aux recettes d'exercices antérieurs	-	4 ,4	4 ,4
(L)	Dépenses des produits de la vente excédentaire des biens de la Couronne	-	0 ,6	0 ,2
TOTAL DU MINISTÈRE		2 223 ,3	2 526 ,0	2 422 ,9

Les chiffres étant arrondis, peuvent ne pas correspondre au total indiqué.
(L) = Législatif

Note:
(1) Les responsabilités de "Queens Quay West Land Corporation (QQWLC)", dans le cadre du programme des Sociétés d'État, ainsi que les responsabilités du Groupe de mise en oeuvre des initiatives ministérielles ont été transférées à Transport Canada à compter du 1er avril 2002 et devraient être rapportées par Transport Canada à même leur rapport ministériel sur le rendement.

Tableau financier 2 : Comparaison des dépenses prévues et des dépenses réelles par secteur d'activité
(en millions de dollars)

PROGRAMME
Secteur d'activité Gamme de services	ÉTP	Dépenses de Fonction-nement	Dépenses d'Immobilisations	Subventions et contributions	Sous-total dépenses brutes	Moins : recettes disponibles	Total dépenses nettes
GOUVERNE-MENTAUX SERVICES
Services immobiliers
Locaux et biens fédéraux	3 049	1 534,7	428,8	8,1	1 971,6	259,6	1 712,0
	3 362	1 750,2	434,0	3,4	2 187,7	432,4	1 755,3
Services
- Fonds renouvelable des Services immobiliers	1 481	776,4	-	-	776,4	776,4	-
	1 472	826,6	-	-	826,6	826,6	-
- Fonds renouvelable d'aliénation des biens immobiliers	-	3,8	-	-	3,8	20,4	(16,6)
	-	5,6	-	-	5,6	17,9	(12,3)
Total - Services immobiliers	4 530	2 314,8	428,8	8,1	2 751,8	1 056,4	1 695,4
	4 834	2 582,4	434,0	3,4	3 019,9	1 276,9	1 743,0
Services des approvisionne-ments
- Crédit	1 610	142,0	-	-	142,0	27,4	114,6
	1 886	177,5	-	-	177,5	44,2	133,2
- Fonds renouvelable des services optionnels	90	116,2	-	-	116,2	116,3	(0,1)
	85	100,3	-	-	100,3	99,1	1,1
Total - Service des approvisionne-ment	1 700	258,2	-	-	258,2	143,7	114,5
	1 971	277,7	-	-	277,7	143,3	134,4
Receveur général	463	118,2	-	-	118,2	19,5	98,7
	426	120,4	-	-	120,4	20,9	99,5
Rémunération de la fonction publique	806	51,5	-	-	51,5	24,3	27,2
	859	75,1	-	-	75,1	41,8	33,4
Services communs de télécommunica-tions et d'informatique (SCTI)
- Crédit	35	48,0	-	-	48,0	28,5	19,5
	118	147,4	-	-	147,4	42,5	104,9
- Fonds renouvelable des SCTI	223	104,2	-	-	104,2	104,2	-
	174	114,6	-	-	114,6	115,6	(1,0)
Total - SCTI	258	152,2	-	-	152,2	132,7	19,5
	292	262,0	-	-	262,0	158,1	103,9
Conseils et Vérification Canada	400	97,9	-	-	97,9	99,0	(1,1)
	400	119,1	-	-	119,1	119,5	(0,3)
Bureau de la traduction
- Crédit	-	42,9	-	-	42,9	-	42,9
	-	49,6	-	-	49,6	-	49,6
- Fonds renouvelable du Bureau de la traduction	1 566	176,2	-	-	176,2	172,2	4,0
	1 624	196,5	-	-	196,5	198,5	(2,0)
Total - Bureau de la traduction	1 566	219,1	-	-	219,1	172,2	46,9
	1 624	246,2	-	-	246,2	198,5	47,6
Soutien opérationnel
GI/IT - Opérations ministérielles	1 281	207,3	-	-	207,3	64,2	143,1
	1 296	237,0	-	-	237,0	74,7	162,4
Gestion ministérielle	1 450	111,3	-	-	111,3	32,2	79,1
	1 568	155,3	-	3,2	158,5	59,4	99,1
Total - Soutien opérationnel	2 731	318,6	-	-	318,6	96,4	222,2
	2 864	392,4	-	3,2	395,5	134,1	261,5
TOTAL DU MINISTÈRE	12 454	3 530,5	428,8	8,1	3 967,4	1 744,1	2 223,3
	12 454	4 065,3	462,2	7,2	4 534,7	2 008,8	2 526,0
	13 270	4 075,3	434,0	6,6	4 515,9	2 093,1	2 422,9
Élimination des dépenses intra-ministérielles		(297,3)			(297,3)	(297,3)	-
	13 270	3 778,0	434,0	6,6	4 218,6	1 795,7	2 422,9
Autres recettes et dépenses
Recettes non disponibles							25,1
							24,8
							124,4
Coût des services fournis par d'autres ministères							33,6
							33,6
							47,8
COÛT NET DU PROGRAMME							2 231,7
							2 534,8
							2 346,3

Les chiffres étant arrondis, peuvent ne pas correspondre au total indiqué.
Les chiffres en caractère standard correspondent aux dépenses prévues de 2002-2003.
Les chiffres en caractère italique correspondent aux autorisations totales de 2002-2003.
Les chiffres en caractère gras correspondent aux dépenses ou aux recettes réelles de 2002-2003.

Tableau financier 3 : Comparaison historique des dépenses totales prévues et des dépenses réelles
(en millions de dollars)

PROGRAMME			2002-2003
Secteur d'activité Gamme de services	Dépenses réelles 2000-2001	Dépenses réelles 2001-2002	Dépenses prévues	Autorisations totales	Dépenses réelles
SERVICES GOUVERNEMENTAUX
Services immobiliers
Locaux et biens fédéraux	1 472,6	1 499,1	1 712,0	1 850,3	1 755,3
Services
Fonds renouvelable des Services immobiliers	(1,3)	(9,5)	-	-	-
Fonds renouvelable d'aliénation des biens immobiliers	0,3	(10,7)	(16,6)	(16,6)	(12,3)
	1 471,5	1 478,9	1 695,4	1 833,7	1 743,0
Services des approvisionnements
Crédit	115,8	130,3	114,6	128,7	133,2
Fonds renouvelable des services optionnels	2,4	4,6	(0,1)	(0,1)	1,1
	118,2	134,9	114,5	128,6	134,4
Receveur général	100,3	90,8	98,7	101,0	99,5
Rémunération de la fonction publique	28,9	30,3	27,2	36,8	33,4
Services communs de télécommunications et d'informatique (SCTI)
Crédit	-	73,9	19,5	102,5	104,9
Fonds renouvelable des SCTI	(8,8)	(2,2)	-	-	(1,0)
	(8,8)	71,8	19,5	102,5	103,9
Conseils et Vérification Canada (CVC)
Fonds renouvelable de CVC	(3,1)	(1,4)	(1,1)	(1,1)	(0,3)
Bureau de la traduction
Crédit	41,5	47,5	42,9	49,6	49,6
Fonds renouvelable du Bureau de la traduction	(7,4)	2,7	4,0	4,0	(2,0)
	34,1	50,1	46,9	53,6	47,6
Soutien opérationnel
GI/TI - Opérations ministérielles	162,4	175,5	143,1	154,0	162,4
Gestion ministérielle	95,3	96,1	79,1	116,8	99,1
	257,7	271,6	222,2	270,8	261,5
TOTAL DEPARTMENT	1 998,7	2 127,0	2 223,3	2 526,0	2 422,9

Les chiffres étant arrondis, peuvent ne pas correspondre au total indiqué.

Tableau financier 4 : Recettes par secteur d'activité
(en millions de dollars)

PROGRAMME			2002-2003
Business Line Gamme de services	Recettes réelles 2000-2001	Recettes réelles 2001-2002	Recettes prévues	Autorisations totales	Recettes réelles
SERVICES GOUVERNEMENTAUX
Recettes disponibles
Services immobiliers
Locaux et biens fédéraux
- Location et concessions	346,8	406,5	259,6	436,5	432,4
Services
Fonds renouvelable des Services immobiliers
- Recouvrement des débours au nom des clients	571,5	663,2	629,4	629,4	671,9
- Recettes provenant des services communs relatifs aux services immobiliers	133,1	159,2	147,0	147,0	154,7
	704,6	822,4	776,4	776,4	826,6
Fonds renouvelable d'aliénation des biens immobiliers
- Ventes des biens immobiliers	1,5	14,6	20,4	20,4	17,9
	706,1	837,0	796,8	796,8	844,5
	1 052,9	1 243,5	1 056,4	1 233,3	1 276,9
Services des approvisionnements
Crédit
- Grands projets de l'État	15,9	18,4	13,7	17,1	17,1
- Acquisitions	13,0	17,8	8,2	19,7	19,7
- Office des normes générales du Canada	2,3	2,3	2,5	2,2	2,2
- Gestion des biens saisis	-	5,3	3,1	5,2	5,2
- Autres	3,9	0,3	-	-	-
	35,0	44,0	27,4	44,2	44,2
Fonds renouvelable des services optionnels
- Transports et Vaccins	64,9	79,8	97,7	97,7	82,8
- Distribution des biens de l'État	4,8	2,8	8,8	8,8	4,7
- Services de soutien partagés	6,5	6,8	7,2	7,2	7,2
- Courtage de logiciels / Analyses comparatives	9,6	6,8	2,7	2,7	4,5
	85,7	96,3	116,3	116,3	99,1
	120,7	140,3	143,7	160,6	143,3
Receveur général
- Services de paiements	28,9	23,3	19,5	19,8	19,8
- Caisse de retraite	1,2	1,3	-	1,1	1,1
	30,1	24,5	19,5	20,9	20,9
Rémunération de la fonction publique
- Services de rémunération	4,6	3,6	24,3	2,7	3,5
- Information sur le personnel	0,2	0,1	-	-	-
- Caisse de retraite	30,5	36,3	-	38,2	38,2
	35,3	40,0	24,3	41,0	41,8
Services communs de télécommunications et d'informatique (SCTI)
Crédit
- Services de télécommunica-tions	-	36,0	28,5	42,5	42,5
Fonds renouvelable des SCTI
- Services de télécommunica-tions	125,1	131,9	104,2	104,2	115,6
	125,1	167,9	132,7	146,7	158,1
Conseils et Vérification Canada
- Services de conseils et de vérification	113,1	116,3	99,0	99,0	119,5
Bureau de la traduction
Fonds renouvelable
- Services de la traduction	153,2	164,8	168,4	168,4	193,8
- Services d'interprétation	3,0	3,5	3,2	3,2	4,0
- Services de terminologie	0,6	0,9	0,6	0,6	0,8
	156,9	169,3	172,2	172,2	198,5
Soutien opérationnel
Services de Gestion de l'information / technologie de l'information (GI/TI)
- Services de GI/TI	77,5	76,7	64,2	73,1	72,2
- Recouvrements internes et autres	-	2,4	-	2,4	2,4
	77,5	79,1	64,2	75,6	74,7
Gestion ministérielle
- Bureaux régionaux des ministres	2,1	2,4	2,6	5,1	5,1
- Recouvrements internes et autres	39,9	42,5	29,6	54,4	54,3
	42,1	44,9	32,2	59,5	59,4
	119,6	124,0	96,4	135,1	134,1
Total des recettes disponibles	1 753,7	2 025,8	1 744,0	2 008,8	2 093,0
Recettes non disponibles
Location et concessions	4,9	(0,1)	-	-	(0,6)
Bassin de radoub	5,1	6,0	5,1	4,8	-
Remboursement des dépenses de l'exercice précédent	10,1	9,5	-	-	12,0
Redressement des créditeurs à la fin de l'exercice	24,2	18,2	-	-	19,8
Dividendes de la Société canadienne des postes	18,9	-	-	-	-
Dividendes de la Société immobilière du Canada Limitée	(0,2)	-	-	-	-
Produits de l'aliénation des biens excédentaires de la Couronne	0,4	0,4	-	-	0,2
Recettes provenant du Trésor	1,3	-	-	-	-
Recettes non fiscales diverses:
- Don à l'État	0,1	0,1	-	-	0,1
- Biens saisis	10,2	5,1	-	-	-
Services de nature réglementaire	2,5	5,1	-	-	5,3
Location, licences et permis	10,6	47,9	-	-	48,6
Vente d'immeubles	3,5	-	-	-	9,5
Autres frais et droits	-	0,7	-	-	(0,7)
Divers	27,7	29,4	20,0	20,0	30,2
Total des recettes non disponibles	119,3	99,1	25,1	24,8	124,4
TOTAL DU MINISTÈRE	1 873,1	2 124,9	1 769,1	2 033,6	2 217,4

Les chiffres étant arrondis, peuvent ne pas correspondre au total indiqué.

Notes :
(1) Les responsabilités de "Queens Quay West Land Corporation (QQWLC)", dans le cadre du programme des Sociétés d'État, ainsi que les responsabilités du Groupe de mise en oeuvre des initiatives ministérielles ont été transférées à Transport Canada à compter du 1er avril 2002 et devraient être rapportées par Transport Canada à même leur rapport ministériel sur le rendement.
(2) Les montants des recettes non disponibles pour 2001-2002 ont été révisés afin de refléter les Comptes Publics.

Tableau financier 5 : Paiements législatifs par secteur d'activité
(en millions de dollars)

			2002-2003
PROGRAMME Secteur d'activité	Dépenses réelles 2000-2001	Dépenses réelles 2001-2002	Dépenses prévues	Autorisations totales	Dépenses réelles
SERVICES GOUVERNEMENTAUX
Services immobiliers	3,8	9,7	2,4	8,9	8,8
Services des approvisionnements	18,6	19,1	17,8	21,6	21,5
Receveur général	4,9	4,0	5,5	4,3	4,3
Rémunération de la fonction publique	7,1	7,1	6,7	7,9	7,9
Services communs de télécommunications et d'informatique	-	1,4	0,7	1,5	1,5
Conseils et Vérification Canada	-	-	-	-	-
Bureau de la traduction	-	-	-	-	-
Soutien opérationnel	32,1	28,8	31,5	38,8	39,0
Total des paiements légilsatifs	66,5	70,1	64,5	83,1	83,0

Les chiffres étant arrondis, peuvent ne pas correspondre au total indiqué.

Note :
(1) Comprend les cotisations aux régimes d'avantages sociaux des employés (RASE), le traitement et l'allocation pour automobile du Ministre, le recouvrement des montants crédités aux recettes d'exercices antérieurs, les frais des agences de recouvrement, les montants adjugés par la cour et les subventions aux municipalités et autres autorités taxatrices.

Tableau financier 6 : Paiements de transfert par secteur d'activité
(en millions de dollars)

			2002-2003
PROGRAMME Secteur d'activité	Dépenses réelles 2000-2001	Dépenses réelles 2001-2002	Dépenses prévues	Autorisations totales	Dépenses réelles
SERVICES GOUVERNEMENTAUX
Services immobiliers
*SUBVENTIONS*
Subvention non financière à la Société Royale du Canada	0,16	0,08	0,08	0,08	0,08
Paiements aux municipalités et autres autorités taxatrices (note 1)	0,91	6,43	-	1,97	1,97
	1,07	6,51	0,08	2,05	2,05
CONTRIBUTIONS
Association canadienne de normalisation	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
La Hudson Bay Port Company	0,98	0,79	-	-	-
Argentia Management Authority	-	3,50	8,02	2,00	1,37
	0,99	4,30	8,03	2,01	1,38
Soutien opérationnel
*SUBVENTION*
Parc Downsview (Journée mondiale de la jeunesse)	-	0,28	3,17	3,17	3,17
Total des paiements de transfert	2,06	11,08	11,29	7,23	6,60

Les chiffres étant arrondis, peuvent ne pas correspondre au total indiqué.

Note :
(1) Le financement des subventions aux municipalités et à d'autres autorités taxatrices est dorénavant la responsabilité du ministère compétent ayant la garde des biens immobiliers. Les subventions portées au crédit des paiements législatifs représentent les paiements non-récupérés auprès des ministères responsables des biens.

Tableau financier 7 : Besoins en ressources par organisation et par secteur d'activité pour 2002-2003
(en millions de dollars)

ORGANISATION
PROGRAMME
Secteur d'activité	Bureaux- Ministre et sous- Ministre	Services Immobiliers	Services des approvisionnements	Service opérationnel au gouvernement	Services communs de télécommunications et informatique	Conseils et Vérification Canada	Bureau de la traduction	Ressources humaines	Vérification et Éthique	Communiations	Services juridiques	Total
SERVICES GOUVERNEMENTAUX
Services immobiliers
	-	1 695,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 695,4
	-	1 743,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 743,0
Service des approvision-nements
	-	-	114,5	-	-	-	-	-	-	-	-	114,5
	-	-	134,4	-	-	-	-	-	-	-	-	134,4
Receveur général
	-	-	-	98,7	-	-	-	-	-	-	-	98,7
	-	-	-	99,5	-	-	-	-	-	-	-	99,5
Rémunération de la fonction publique
	-	-	-	27,2	-	-	-	-	-	-	-	27,2
	-	-	-	33,4	-	-	-	-	-	-	-	33,4
Services communs de télécom-munications et d'informatique
	-	-	-	-	19,5	-	-	-	-	-	-	19,5
	-	-	-	-	103,9	-	-	-	-	-	-	103,9
Conseils et vérification Canada
	-	-	-	-	-	(1,1)	-	-	-	-	-	(1,1)
	-	-	-	-	-	(0,3)	-	-	-	-	-	(0,3)
Bureau de la traduction
	-	-	-	-	-	-	46,9	-	-	-	-	46,9
	-	-	-	-	-	-	47,6	-	-	-	-	47,6
Soutien opérationnel
	4,8	18,7	0,1	26,8	143,1	-	-	14,3	5,9	7,1	1,4	222,2
	4,9	17,7	0,1	37,0	162,4	-	-	24,1	7,0	6,9	1,5	261,5
TOTAL DU MINISTÈRE	4,8	1 714,0	114,6	152,7	162,7	(1,1)	46,9	14,3	5,9	7,1	1,4	2 223,3
	4,9	1 760,7	134,5	169,8	266,3	(0,3)	47,6	24,1	7,0	6,9	1,5	2 422,9

Les chiffres étant arrondis, peuvent ne pas correspondre au total indiqué.
Les nombres en caractères réguliers indiquent les dépenses budgétées de 2002-2003.
Les nombres en caractères gras indiquent les dépenses/recettes réelles en 2002-2003.

Tableau financier 8 : Projets d'immobilisations par secteur d'activité
(en millions de dollars)

				2002-2003
Secteur d'activité	Estimation courante des coûts totaux	Dépenses réelles 2000-2001	Dépenses réelles 2001-2002	Dépenses prévues	Dépenses réelles
Services immobiliers
TERRE-NEUVE
Argentia - Décontamination	70,8	13,2	7,8	6,8	7,7
NOUVEAU-BRUNSWICK
ST- George - IGC - Construction	4,8	-	-	3,7	0,1
Bathurst - Nicholas Denys - Amélioration de l'édifice	6,8	0,3	1,0	3,5	2,8
QUÉBEC
Ville St-Laurent - 3155 Côte-de-Liesse - Rénovation	29,5	7,8	1,9	2,3	1,2
Montréal - 305 René-Lévesque - Rénovation	22,7	3,6	2,0	3,5	2,5
Rigaud - Collège des Douanes - Rénovation	8,0	-	5,9	1,9	1,6
Montréal - 740 Bélair - Construction	44,5	0,1	1,3	8,6	4,0
Montréal - 200 René-Lévesque - Rénovation	15,9	-	0,1	1,6	0,2
Montréal - Vieux-Port - Rénovation du mur du quai	2,0	-	1,3	1,1	0,6
ONTARIO
St-Catharines - IGC - Rénovation	8,0	0,3	2,9	1,5	2,0
Toronto - IGC Joseph Shepard - Immeuble de base et modification du CVAC	3,5	-	-	1,5	-
Toronto - IGC Arthur Meighan - Immeuble de base / Améliorations	5,1	-	1,5	1,6	2,7
Burlington - Pont de Burlington - Programme de ré-investissement	4,6	-	-	1,4	4,1
Scarborough - 200 Town Centre - Modifications du CVAC	3,8	-	0,2	2,8	3,4
RÉGION DE LA CAPITALE NATIONALE (QUÉBEC)
Gatineau - Garage Laurier-Taché - Rénovation	63,0	5,5	3,3	7,5	2,1
RÉGION DE LA CAPITALE NATIONALE (ONTARIO)
Ottawa - Sir John Carling - Rénovation/Addition	80,0	-	-	1,8	1,0
Ottawa - Nouvel édifice de la Cour Fédérale - Nouvelle construction	151,0	-	0,9	8,7	2,7
Ottawa - Ottawa City Hall - Achat et rénovation	86,3	36,1	36,2	8,6	1,8
Ottawa - Tunney's Pasture - Rénovation du laboratoire	2,4	0,3	0,2	1,6	0,7
Ottawa - Lester B. Pearson - Initiative des bâtiments fédéraux	5,8	1,5	1,8	0,3	0,7
Ottawa - Édifice commémoratif-ouest - Améliorations à l'accès aux ascenseurs	2,2	-	0,1	2,1	-
Ottawa - Édifice de CBC (250 Lanark Ave.)	7,5	-	-	-	7,5
Ottawa - Skyline Complex - Acquisition et plan d'occupation	96,9	-	-	-	91,1
CITÉ PARLEMENTAIRE
Ottawa - Bibliothèque du Parlement - Rénovation	113,0	10,0	11,6	18,0	18,4
Ottawa - Colline Parlementaire - Équipements et éléments de connectivité	25,1	8,6	3,7	3,6	2,4
Ottawa - Édifice de la rue Bank - Nouvel édifice	275,8	-	1,3	9,0	2,9
Ottawa - Édifice Wellington - Rénovation	148,8	-	0,2	6,0	-
Ottawa - La Promenade - Rénovation	52,1	-	0,3	6,0	0,7
L'OUEST
Winnipeg - 269 Main Street - Projets multiples	5,6	0,4	0,8	2,5	2,2
Yellowknife - IGC - Nouvel édifice	25,0	-	2,2	6,8	1,2
Régina - Nouvel édifice - Nouvelle construction	28,6	-	2,3	10,0	0,3
COLOMBIE-BRITANNIQUE
Réseau routier de l'Ouest - Reconstruction	586,1	14,0	14,1	26,0	15,5
Surrey - Centre de données fiscales - Rénovation	23,9	0,1	0,8	9,0	0,2
Vancouver - 401 Burrard - Achat	72,9	0,4	0,9	55,0	58,1
Vancouver - Centre ville de Vancouver - ADRC centre ville	19,7	0,1	0,2	16,2	1,0
Total des projets d'immobilisations	2 101,5	102,3	106,8	240,5	243,4

Les chiffres étant arrondis, peuvent ne pas correspondre au total indiqué.

Notes:
(1) Ce tableau comprend les projets d'immobilisations importants dont l'estimation du coût total est supérieure à un million de dollars.
(2) IGC signifie "Immeuble du gouvernement du Canada".

Tableau financier 9 : Prêts, investissements et avances
(en millions de dollars)

	Au 31 mars
PROGRAMME	2001	2002	2003
SERVICES GOUVERNEMENTAUX
Compte du fonds de roulement des biens saisis	1,8	5,5	7,6
AUTRES
Caisses d'avance fixe, avances à justifier et avances recouvrables (note 1)	17,1	20,6	20,5
TOTAL DES PRÊTS, INVESTISSEMENTS ET AVANCES (notes 2 et 3)	18,9	26,1	28,2

Les chiffres étant arrondis, peuvent ne pas correspondre au total indiqué.

Notes :
(1) Les diverses caisses d'avance fixe, avances à justifier et avances recouvrables représentent les sommes recouvrables de tous les ministères et organismes par le receveur général. Le montant total de la réserve imputable en tout temps est de 22 millions de dollars.
(2) Des informations supplémentaires sur les prêts, investissements et avances ci-haut mentionnés sont fournies dans le Volume I des Comptes publics.
(3) La Monnaie Royale du Canada ainsi que la société "Queens Quay West Land Corporation" ont été transferés à Transport Canada. Ils devront désormais être présentés dans le rapport sur le rendement de Transport Canada.

Tableau financier 10 : Fonds renouvelable des Services immobiliers

État des opérations
(en millions de dollars)

			2002-2003
	Dépenses réelles 2000-2001	Dépenses réelles 2001-2002	Dépenses prévues	Autorisations totales	Dépenses réelles
Recettes	133,1	159,2	147,0	147,0	154,7
Dépenses	132,6	160,3	147,0	147,0	157,6
Excédent (Déficit) (note 1)	0,5	(1,1)	-	-	(2,9)

Ce tableau montre les pertes et profits de fonctionnement du fonds, et non les besoins de trésorerie pour l'exercice. Les pertes et profits de fonctionnement du fonds sont calculés selon la méthode de comptabilité d'exercice. Par conséquent, certaines sorties de trésorerie ne touchent pas le solde de fonctionnement, tandis que d'autres postes sont réputés, au moment du calcul des profits ou des pertes, ne pas exiger de débours directs. Les deux peuvent être rapprochés comme suit :

État de l'autorisation utilisée et réconciliation de l'autorisation non utilisée
(en millions de dollars)

			2002-2003
	Dépenses réelles 2000-2001	Dépenses réelles 2001-2002	Dépenses prévues	Autorisa-tions totales	Dépenses réelles
Activités de fonctionnement
(Excédent) Déficit	(0,5)	1,1	-	-	2,9
Moins éléments ne requérant aucune utilisation de fonds :
- Provision pour indemnités de cessation d'emploi	1,3	4,0	-	-	(0,3)
Sous-total	(1,8)	(2,9)	-	-	3,2
Variation du fonds de roulement	3,3	(6,6)	-	-	(9,8)
Ressources financières nettes utilisées (fournies) dans les activités de fonctionnement	1,5	(9,5)	-	-	(6,6)
Recouvrement de la réduction de l'autorisation nette utilisée (note 2)	-	-	-	-	6,6
Activités d'investissement
Immobilisations :
- Aliénations / ajustements	(2,8)	-	-	-	-
Ressources financières nettes utilisées (fournies) dans les activités d'investissement	(2,8)	-	-	-	-
Autorisation utilisée (fournie) au cours de l'exercice	(1,3)	(9,5)	-	-	-
Imputation nette accumulée sur l'autorisation du fonds au début de l'exercice	99,0	97,7	-	-	-
Radiation à l'autorisation utilisée (note 3)	-	(88,2)	-	-	-
Imputation nette accumulée sur l'autorisation du fonds à la fin de l'exercice	97,7	-	-	-	-
Limite de l'autorisation	450,0	450,0	150,0	150,0	150,0
Réduction de la limite d'autorisation (note 3)	-	(300,0)	-	-	-
Limite révisée de l'autorisation	450,0	150,0	150,0	150,0	150,0
Autorisation non utilisée reportée	352,3	150,0	150,0	150,0	150,0

Les chiffres étant arrondis, peuvent ne pas correspondre au total indiqué.

Notes :
(1) Les recouvrements des débours au nom des clients ne sont pas inclus dans les recettes et les dépenses (572 millions pour 2000-2001; 663 millions pour 2001-2002 ; 681,6 millions pour 2002-2003).
(2) Le fonds renouvelable reçoit du financement dans un crédit séparé, pour recouvrir la réduction de la limite d'autorisation nette utilisée qui appui des activités servant de plus larges objectifs du gouvernement. Le montant reçu en 2002-2003 est de 6,6 millions de dollars.
(3) Depuis le 31 mars 2002, la limite de l'autorisation est réduite de 450 à 150 millions de dollars. De plus, la radiation de l'autorité utilisée au 31 mars 2002 est approuvée à un maximum de 97,7 millions de dollars.

Tableau financier 11 : Fonds renouvelable d'aliénation des biens immobiliers

État des opérations
(en millions de dollars)

				2002-2003
	Dépenses réelles	Dépenses réelles	Dépenses	Autorisa-tions	Dépenses
	2000-2001	2001-2002	prévues	totales	réelles
Recettes	21,5	15,7	20,4	20,4	14,6
Dépenses	6,0	3,2	3,8	3,8	3,3
Excédent (Déficit)	15,5	12,5	16,6	16,6	11,2

État de l'autorisation utilisée et réconciliation de l'autorisation non utilisée
(en millions de dollars)

			2002-2003
	Dépenses réelles 2000-2001	Dépenses réelles 2001-2002	Dépenses prévues	Autorisa-tions totales	Dépenses réelles
Activités de fonctionnement
(Excédent) Déficit	(15,5)	(12,5)	(16,6)	(16,6)	(11,2)
Variation du fonds de roulement	0,3	1,8	-	-	(1,0)
Autorisation utilisée (fournie) au cours de l'exercice	(15,2)	(10,7)	(16,6)	(16,6)	(12,3)
Paiement au fonds du revenu consolidé	15,5	12,5	16,7	16,7	11,2
Imputation nette accumulée sur l'autorisation du fonds au début de l'exercice	(1,9)	(1,7)	(1,6)	(1,6)	0,1
Imputation nette accumulée sur l'autorisation du fonds à la fin de l'exercice	(1,7)	0,1	(1,5)	(1,5)	(0,9)
Limite de l'autorisation	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Autorisation non utilisée reportée	6,7	4,9	6,5	6,5	5,9

Les chiffres étant arrondis, peuvent ne pas correspondre au total indiqué.

Tableau financier 12 : Fonds renouvelable des services optionnels

État des opérations
(en millions de dollars)

			2002-2003
	Dépenses réelles	Dépenses réelles	Dépenses	Autorisa-tions	Dépenses
	2000-2001	2001-2002	prévues	totales	réelles
Recettes	99,5	108,3	116,3	116,3	100,2
Dépenses	102,0	114,5	116,2	116,2	99,6
Excédent (Déficit)	(2,5)	(6,2)	0,1	0,1	0,6

État de l'autorisation utilisée et réconciliation de l'autorisation non utilisée
(en millions de dollars)

			2002-2003
	Dépenses réelles 2000-2001	Dépenses réelles 2001-2002	Dépenses prévues	Autorisa-tions totales	Dépenses réelles
Activités de fonctionnement
(Excédent) Déficit	2,5	6,2	(0,1)	(0,1)	(0,6)
Moins éléments ne requérant aucune utilisation de fonds:
- Amortissement	0,1	0,1	-	-	-
- Perte sur l'aliénation d'immobilisations	0,2	-	-	-	-
- Provision pour indemnités de cessation d'emploi	0,1	0,2	-	-	-
Sous-total	2,1	5,9	(0,1)	(0,1)	(0,6)
Variation du fonds de roulement	1,7	-	-	-	0,9
Paiements et variation des autres éléments d'actif et de passif	-	(3,0)	-	-	-
Ressources financières nettes utilisées (fournies) dans les activités de fonctionnement	3,8	2,9	(0,1)	(0,1)	0,3
Activités d'investissement
Immobilisations :
- Acquisitions nettes	-	4,4	-	-	0,8
Ressources financières nettes utilisées (fournies) dans les activités d'investissement	-	4,4	-	-	0,8
Autorisation utilisée (fournie) au cours de l'exercice	3,8	7,3	(0,1)	(0,1)	1,1
Imputation nette accumulée sur l'autorisation du fonds au début de l'exercice	15,2	19,0	4,2	4,2	3,6
Radiation à l'autorisation utilisée (note 1)	-	(22,7)	-	-	-
Imputation nette accumulée sur l'autorisation du fonds à la fin de l'exercice	19,0	3,6	4,1	4,1	4,7
Limite de l'autorisation	200,0	200,0	35,0	35,0	35,0
Réduction de la limite d'autorisation (note 1)	-	(165,0)	-	-	-
Limite révisée de l'autorisation	200,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Autorisation non utilisée reportée	181,0	31,4	30,9	30,9	30,3

Les chiffres étant arrondis, peuvent ne pas correspondre au total indiqué.

Note :
(1) Depuis le 31 mars 2002, la limite de l'autorisation est réduite de 200 à 35 millions de dollars. De plus, la radiation de l'autorité utilisée au 31 mars 2002 a été approuvée à un maximun de 22,7 millions de dollars.

Tableau financier 13 : Fonds renouvelable des Services communs de télécommunications et d'informatique

État des opérations
(en millions de dollars)

			2002-2003
	Dépenses réelles 2000-2001	Dépenses réelles 2001-2002	Dépenses prévues	Autorisations totales	Dépenses réelles
Recettes	124,4	131,8	104,2	104,2	115,5
Dépenses	118,1	129,9	104,2	104,2	114,7
Excédent (Déficit)	6,3	1,9	-	-	0,7

État de l'autorisation utilisée et réconciliation de l'autorisation non utilisée
(en millions de dollars)

			2002-2003
	Dépenses réelles 2000-2001	Dépenses réelles 2001-2002	Dépenses prévues	Autorisa-tions totales	Dépenses réelles
Activités de fonctionnement
(Excédent) Déficit	(6,3)	(1,9)	-	-	(0,7)
Moins éléments ne requérant aucune utilisation de fonds:
- Amortissement	0,3	0,2	0,1	0,1	0,2
- Gain sur aliénation d'immobilisations	(0,1)	-	-	-	-
- Provision pour indemnités de cessation d'emploi	-	0,3	-	-	0,1
Sous-total	(6,5)	(2,4)	(0,1)	(0,1)	(1,0)
Variation du fonds de roulement	(2,4)	0,1	(0,1)	(0,1)	(0,4)
Ressources financières nettes utilisées (fournies) dans les activités de fonctionnement	(8,9)	(2,3)	(0,2)	(0,2)	(1,4)
Activités d'investissement
Immobilisations :
- Acquisitions nettes	0,1	0,1	0,2	0,2	0,4
Ressources financières nettes utilisées (fournies) dans les activités d'investissement	0,1	0,1	0,2	0,2	0,4
Autorisation utilisée (fournie) au cours de l'exercice	(8,8)	(2,2)	-	-	(1,0)
Imputation nette accumulée sur l'autorisation du fonds au début de l'exercice	(4,7)	(13,6)	(13,6)	(13,6)	(15,8)
Imputation nette accumulée sur l'autorisation du fonds à la fin de l'exercice	(13,6)	(15,8)	(13,6)	(13,6)	(16,8)
Limite de l'autorisation	45,0	45,0	20,0	20,0	20,0
Réduction de la limite d'autorisation (note 1)	-	(25,0)	-	-	-
Limite révisée de l'autorisation	45,0	20,0	20,0	20,0	20,0
Autorisation non utilisée reportée	58,6	35,8	33,6	33,6	36,8

Les chiffres étant arrondis, peuvent ne pas correspondre au total indiqué.

Note :
(1) La réduction de la limite de l'autorisation de 45 millions à 20 millions de dollars est en vigueur depuis le 31 mars 2002.

Tableau financier 14 : Fonds renouvelable de Conseils et Vérification Canada

État des opérations
(en millions de dollars)

			2002-2003
	Dépenses réelles 2000-2001	Dépenses réelles 2001-2002	Dépenses prévues	Autorisations totales	Dépenses réelles
Recettes	112,8	116,8	99,0	99,0	119,1
Dépenses	109,5	115,5	98,4	98,4	119,3
Excédent (Déficit)	3,4	1,3	0,6	0,6	(0,2)

État de l'autorisation utilisée et réconciliation de l'autorisation non utilisée
(en millions de dollars)

			2002-2003
	Dépenses réelles 2000-2001	Dépenses réelles 2001-2002	Dépenses prévues	Autorisations totales	Dépenses réelles
Activités de fonctionnement
(Excédent) Déficit	(3,4)	(1,3)	(0,6)	(0,6)	0,2
Moins éléments ne requérant aucune utilisation de fonds:
- Amortissement	-	-	0,1	0,1	0,1
- Provision pour indemnités de cessation d'emploi	0,5	0,4	0,3	0,3	0,6
Sous-total	(3,9)	(1,7)	(1,0)	(1,0)	(0,6)
Variation du fonds de roulement	0,7	0,1	(0,2)	(0,2)	(0,4)
Ressources financières nettes utilisées (fournies) dans les activités de fonctionnement	(3,1)	(1,6)	(1,2)	(1,2)	(1,0)
Activités d'investissement
Immobilisations :
- Acquisitions nettes	-	0,2	0,1	0,1	0,6
Ressources financières nettes utilisées (fournies) dans les activités d'investissement	-	0,2	0,1	0,1	0,6
Autorisation utilisée (fournie) au cours de l'exercice	(3,1)	(1,4)	(1,1)	(1,1)	(0,3)
Recouvrement des indemnités de cessation d'emploi	(0,2)	(0,3)	-	(0,2)	(0,2)
Imputation nette accumulée sur l'autorisation du fonds au début de l'exercice	4,0	0,7	(0,6)	(0,6)	(1,0)
Imputation nette accumulée sur l'autorisation du fonds à la fin de l'exercice	0,7	(1,0)	(1,7)	(1,9)	(1,5)
Limite de l'autorisation	25,1	25,1	20,0	20,0	20,0
Réduction de la limite d'autorisation (note 1)	-	(5,1)	-	-	-
Limite révisée de l'autorisation	25,1	20,0	20,0	20,0	20,0
Autorisation non utilisée reportée	24,4	21,0	21,7	21,9	21,5

Les chiffres étant arrondis, peuvent ne pas correspondre au total indiqué.

Note :
(1) La réduction de la limite de l'autorisation de 25,1 millions à 20 millions de dollars est en vigueur depuis le 31 mars 2002.

Tableau financier 15 : Fonds renouvelable du Bureau de la traduction

État des opérations
(en millions de dollars)

			2002-2003
	Dépenses réelles 2000-2001	Dépenses réelles 2001-2002	Dépenses prévues	Autorisations totales	Dépenses réelles
Recettes	157,2	169,3	172,2	172,2	198,6
Dépenses	152,1	170,8	174,2	174,2	197,9
Excédent (Déficit)	5,1	(1,5)	(2,0)	(2,0)	0,6

État de l'autorisation utilisée et réconciliation de l'autorisation non utilisée
(en millions de dollars)

			2002-2003
	Dépenses réelles 2000-2001	Dépenses réelles 2001-2002	Dépenses prévues	Autorisa-tions totales	Dépenses réelles
Activités de fonctionnement
(Excédent) Déficit	(5,1)	1,5	2,0	2,0	(0,6)
Moins éléments ne requérant aucune utilisation de fonds:
- Amortissement	0,1	0,2	1,2	1,2	0,9
- Provision pour indemnités de cessation d'emploi	1,8	1,9	0,6	0,6	1,5
Sous-total	(6,9)	(0,6)	0,2	0,2	(3,0)
Variation du fonds de roulement	(0,8)	(0,3)	(0,8)	(0,8)	(0,5)
Ressources financières nettes utilisées (fournies) dans les activités de fonctionnement	(7,7)	(0,9)	(0,6)	(0,6)	(3,5)
Activités d'investissement
Immobilisations :
- Acquisitions nettes	0,3	3,6	4,6	4,6	1,5
Ressources financières nettes utilisées (fournies) dans les activités d'investissement	0,3	3,6	4,6	4,6	1,5
Autorisation utilisée (fournie) au cours de l'exercice	(7,4)	2,7	4,0	4,0	(2,0)
Remboursement des indemnités de cessation d'emploi	(0,4)	(0,5)	-	(0,6)	(0,6)
Imputation nette accumulée sur l'autorisation du fonds au début de l'exercice	(11,0)	(18,8)	(16,0)	(16,0)	(16,6)
Imputation nette accumulée sur l'autorisation du fonds à la fin de l'exercice	(18,8)	(16,6)	(12,0)	(12,6)	(19,2)
Limite de l'autorisation	75,0	75,0	10,0	10,0	10,0
Réduction de la limite d'autorisation (note 1)	-	(65,0)	-	-	-
Limite révisée de l'autorisation	75,0	10,0	10,0	10,0	10,0
Autorisation non utilisée reportée	93,8	26,6	22,0	22,6	29,2

Les chiffres étant arrondis, peuvent ne pas correspondre au total indiqué.

Note :
(1) La réduction de la limite de l'autorisation de 75 millions à 10 millions de dollars est en vigueur depuis le 31 mars 2002.

Tableau financier 16 : Fonds renouvelable de la Production de la défense

Le Parlement a autorisé un prélèvement total de 100 millions de dollars pour le Fonds renouvelable de la Production de la défense. Aucune activité ne s'est déroulée dans ce fonds au cours de la période.

Tableau financier 17 : Passif éventuel
(en millions de dollars)

	Au 31 mars
	2001	2002	2003
Total des revendications non réglées	265,2	359,2	363,9

Notes :
(1) Ce passif éventuel dû à environ 100 cas de litiges appréhendés concerne des différends contractuels, des dommages matériels ou des lésions corporelles.
(2) Ce n'est pas la politique du Ministère de commenter l'issue prévue des litiges qui se trouvent à différents stades d'avancement. Il faut cependant reconnaître que l'État pourrait être reconnu responsable dans certains cas, et nous ne faisons état de ces litiges qu'à titre d'information.

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Travaux publics et Services gouvernementaux CanadaRapport sur le rendementPour la période se terminant le 31 mars 2003

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