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Rapport ministériel sur le rendement pour la période terminée le 31 mars 2003 - Annexe B - Rendement financier
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Tableau financier 10 : Fonds renouvelable des Services immobiliers
État des opérations
(en millions de dollars)
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2002-2003 |
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Dépenses
réelles |
Dépenses
réelles |
Dépenses |
Autorisa- |
Dépenses |
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2000-2001 |
2001-2002 |
prévues |
tions
totales |
réelles |
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| Recettes |
133,1 |
159,2 |
147,0 |
147,0 |
154,7 |
| Dépenses |
132,6 |
160,3 |
147,0 |
147,0 |
157,6 |
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| Excédent (Déficit)
(note 1) |
0,5 |
(1,1) |
- |
- |
(2,9) |
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Ce tableau montre les pertes et profits de fonctionnement
du fonds, et non les besoins de trésorerie pour l'exercice. Les
pertes et profits de fonctionnement du fonds sont calculés selon
la méthode de comptabilité d'exercice. Par conséquent,
certaines sorties de trésorerie ne touchent pas le solde de fonctionnement,
tandis que d'autres postes sont réputés, au moment du calcul
des profits ou des pertes, ne pas exiger de débours directs. Les
deux peuvent être rapprochés comme suit :
État de l'autorisation utilisée et réconciliation
de l'autorisation non utilisée
(en millions de dollars)
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2002-2003 |
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Dépenses
réelles
2000-2001 |
Dépenses
réelles
2001-2002 |
Dépenses
prévues |
Autorisa-tions
totales |
Dépenses
réelles |
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| Activités de fonctionnement |
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| (Excédent) Déficit |
(0,5) |
1,1 |
- |
- |
2,9 |
| Moins éléments ne requérant
aucune utilisation de fonds : |
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Provision pour indemnités de cessation d'emploi
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1,3 |
4,0 |
- |
- |
(0,3) |
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| Sous-total |
(1,8) |
(2,9) |
- |
- |
3,2 |
| Variation du fonds de roulement |
3,3 |
(6,6) |
- |
- |
(9,8) |
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| Ressources financières
nettes utilisées (fournies) dans les activités de fonctionnement |
1,5 |
(9,5) |
- |
- |
(6,6) |
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| Recouvrement de la réduction
de l'autorisation nette utilisée (note 2) |
- |
- |
- |
- |
6,6 |
| Activités d'investissement |
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| Immobilisations : |
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Aliénations / ajustements
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(2,8) |
- |
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- |
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| Ressources financières
nettes utilisées (fournies) dans les activités d'investissement |
(2,8) |
- |
- |
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| Autorisation utilisée
(fournie) au cours de l'exercice |
(1,3) |
(9,5) |
- |
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| Imputation nette accumulée
sur l'autorisation du fonds au début de l'exercice |
99,0 |
97,7 |
- |
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| Radiation à l'autorisation
utilisée (note 3) |
- |
(88,2) |
- |
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- |
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| Imputation nette accumulée
sur l'autorisation du fonds à la fin de l'exercice |
97,7 |
- |
- |
- |
- |
| Limite de l'autorisation |
450,0 |
450,0 |
150,0 |
150,0 |
150,0 |
| Réduction de la limite
d'autorisation (note 3) |
- |
(300,0) |
- |
- |
- |
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| Limite révisée de
l'autorisation |
450,0 |
150,0 |
150,0 |
150,0 |
150,0 |
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| Autorisation
non utilisée reportée |
352,3 |
150,0 |
150,0 |
150,0 |
150,0 |
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Les chiffres étant arrondis, peuvent ne pas
correspondre au total indiqué.
Notes :
(1) Les recouvrements des débours au nom des clients ne sont pas
inclus dans les recettes et les dépenses (572 millions pour 2000-2001;
663 millions pour 2001-2002 ; 681,6 millions pour 2002-2003).
(2) Le fonds renouvelable reçoit du financement dans un crédit
séparé, pour recouvrir la réduction de la limite d'autorisation
nette utilisée qui appui des activités servant de plus larges
objectifs du gouvernement. Le montant reçu en 2002-2003 est de
6,6 millions de dollars.
(3) Depuis le 31 mars 2002, la limite de l'autorisation est réduite
de 450 à 150 millions de dollars. De plus, la radiation de l'autorité
utilisée au 31 mars 2002 est approuvée à un maximum
de 97,7 millions de dollars.
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