Réserves officielles de liquidités internationales

Réserves de liquidités en devises

Titres

36 636

Dépôts

   2 388

Total – Titres et dépôts (réserves de liquidités)

39 024

Or¹

86

Droits de tirage spéciaux (DTS)

1 010

Position de réserve au FMI

     677

Total :  

40 797

 40 982

Variation nette

-185

Détails sur les dépôts

Autres banques centrales et Banque des règlements internationaux

598

Banques ayant leur siège au Canada

0

   dont : installées à l’étranger

0

Banques ayant leur siège à l’étranger

1 790

   dont : installées au Canada

0

 _____

Total

2 388

Détails de la variation nette

Opérations de gestion des réserves²

-582

Gains ou pertes sur les ventes d’or

0

Gains ou pertes sur le montant net des placements

   Revenus de placements³

240

   Frais de la dette en devises

-157

   Effet des réévaluations⁴

314

Opérations nettes du gouvernement⁵

0

Interventions officielles

0

Autres opérations

      0

Variation nette

-185

Composition par devise des dépôts et titres

Dollar américain

19 218

Euro

19 292

Yen

      514

Total

39 024

Titres en devises⁶

Principal

-850

-1 012

-5 551

-7 412

Intérêts

-84

-249

-1 267

-1 600

Positions totales à court terme en devises sur le dollar canadien

0

0

0

0

Positions totales à long terme en devises sur le dollar canadien

      0

       0

        0

         0

Total – Pertes sèches

-934

-1 260

-6 818

-9 012

Renseignements supplémentaires (valeur nominale)

Solde des marges de crédit inconditionnelles non utilisées auprès des banques ayant leur siège à l’étranger

0

Titres prêtés aux termes d’engagements de rachat⁷

- 2 663

Titres détenus aux termes d’engagements de rachat⁸

981

Produits dérivés (nets, évalués à la valeur du marché)

   Contrats à terme négociés de gré à gré

0

   Swaps

6 006

Remarques :

1. Il n’y a eu aucune vente d’or réglée en octobre. Au 31 octobre, les réserves d’or s’établissaient à 0,1 million d’onces. L’évaluation est fondée sur le fixing de Londres du 31 octobre 2007, en après-midi, de 790 $US l’once.
2. Variation nette au chapitre des titres et des dépôts découlant d’activités de financement du gouvernement en devises (l’émission d’obligations en devises utilisées pour acquérir des actifs accroît les réserves, tandis que les titres à échéance les réduisent). En octobre, les bons du Canada ont diminué de 141 millions de dollars américains, les bons en circulation représentant 1 882 millions de dollars américains. Les swaps de devises des obligations canadiennes ont augmenté d’un montant équivalant à 276 millions de dollars américains. Il y a eu échéance de 718 millions de dollars américains de swaps de devises des obligations canadiennes. De plus, une obligation multimarchés de 319 millions de dollars américains est venue à échéance.
3. Les « revenus de placements » sont composés de 116 millions de dollars américains de revenus d’intérêts et d’une augmentation de 124 millions de dollars américains de la valeur marchande des titres, variation qui découle de la fluctuation des taux d’intérêt.
4. L’« effet des réévaluations » tient compte des changements de la valeur marchande des actifs des réserves causés par les fluctuations des taux de change. En octobre, l’effet des réévaluations découlait principalement de l’appréciation de l’euro.
5. Les « opérations nettes du gouvernement » désignent les achats nets de devises pour répondre aux besoins du gouvernement en devises et regarnir les réserves.
6. Les « titres en devises » comprennent les emprunts en devises venant à échéance, les paiements au titre des swaps de devises et une estimation des paiements d’intérêt sur les passifs en devises.
7. Les « titres prêtés aux termes d’engagements de rachat » sont inclus dans le total des réserves. Les biens affectés en garantie pour les opérations de prêt de titres ne sont pas inclus dans le total des réserves.
8. Les montants en espèces investis aux termes d’engagements de rachat sont inclus dans le total des réserves. Les biens affectés en garantie pour les opérations de prêt de titres ne sont pas inclus dans le total des réserves.

David Gamble
Relations avec les médias
Ministère des Finances
613-996-8080

(en millions de dollars américains)

31 octobre 2007

19 218

19 806

86

1 010

677

40 797

30 septembre 2007

19 452

19 777

81

1 001

671

40 982

31 août 2007

19 989

18 594

73

985

660

40 301

31 juillet 2007

20 067

18 494

73

984

685

40 303

30 juin 2007

19 487

18 186

71

974

695

39 413

31 mai 2007

20 088

18 271

72

972

693

40 096

30 avril 2007

19 982

18 435

74

978

714

40 183

31 mars 2007

19 548

17 991

72

976

722

39 309

28 février 2007

16 771

17 781

72

966

720

36 310

31 janvier 2007

16 679

17 379

71

954

825

35 908

31 décembre 2006

15 608

17 590

69

963

833

35 063

30 novembre 2006

16 423

18 152

70

965

867

36 477

31 octobre 2006

16 256

17 432

66

944

945

35 643

31 décembre 2005

16 842

13 822

56

897

1 401

33 018

31 décembre 2004

14 426

15 740

48

925

3 327

34 466

31 décembre 2003

15 575

15 961

45

838

3 848

36 267

31 décembre 2002

17 946

14 739

205

712

3 567

37 169

31 décembre 2001

19 748

10 736

291

614

2 859

34 248

31 décembre 2000

21 692

7 327

323

574

2 508

32 424

31 décembre 1999

18 838

5 594

524

526

3 164

28 646

31 décembre 1998

15 907

4 004

122

1 097

2 297

23 427

31 décembre 1997

14 630

492

146

1 126

1 575

17 969

31 décembre 1996

17 521

507

155

1 168

1 227

20 578

Avis importants